福建福州連坂污水處理廠三期工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

全康環(huán)保:投資項(xiàng)目的背景

（一）國家產(chǎn)業(yè)政策支持水環(huán)境治理行業(yè)發(fā)展

水環(huán)境污染及水生態(tài)環(huán)境惡化是伴隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的突出問題，同時(shí)我國城鎮(zhèn)污水收集處理存在發(fā)展不平衡不充分等情況，因此加強(qiáng)水資源利用、提高用水效率和治理水體污染符合我國環(huán)境保護(hù)的基本國策。

近年來，隨著環(huán)境保護(hù)“十三五”規(guī)劃的逐步實(shí)施、“十四五”規(guī)劃的相繼出臺(tái)以及生態(tài)文明建設(shè)的循序推進(jìn)，政府陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)環(huán)境治理政策，從長短期發(fā)展規(guī)劃、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求、定價(jià)機(jī)制等方面給予規(guī)范和指引，為水環(huán)境治和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機(jī)制的意見》，指出要加快構(gòu)建覆蓋污水處理和污泥處置成本并合理盈利的價(jià)格機(jī)制，推進(jìn)污水處理服務(wù)費(fèi)形成市場化，逐步實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理費(fèi)基本覆蓋服務(wù)費(fèi)用；

2019 年 4 月，國家住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部以及發(fā)展改革委聯(lián)合印發(fā)《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案（2019―2021 年）》，促進(jìn)加快補(bǔ)齊城鎮(zhèn)污水收集和處理設(shè)施短板，要求盡快實(shí)現(xiàn)污水管網(wǎng)全覆蓋、全收集、全處理；2021 年 6 月，國家發(fā)展改革委和住房城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合印發(fā)《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》，致力于 2025 年基本消除城市建成區(qū)生活污水直排口和收集處理設(shè)施空白區(qū)，全國城市生活污水集中收集率力爭達(dá)到 70%以上，縣城污水處理率達(dá)到 95%以上，城市和縣城污水處理能力基本滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要。

隨著國家對環(huán)境保護(hù)的重視程度不斷提升，人民對生活水平改善和環(huán)境保護(hù)的需求逐步提高，對城市污水處理設(shè)施的升級(jí)改造需求不斷提升，預(yù)計(jì)水環(huán)境治理行業(yè)仍將繼續(xù)保持增長。

（二）福州市倉山區(qū)及濱海新城的持續(xù)發(fā)展推動(dòng)污水處理需求提升

城市規(guī)模的擴(kuò)大將促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口集聚，經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和城市人口規(guī)模將影響城市的用水需求，地區(qū)的持續(xù)發(fā)展將擴(kuò)展污水處理的市場空間，對污水處理及資源化利用設(shè)施的建設(shè)需求將不斷提升。

福州市倉山區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)總用地約105平方公里，現(xiàn)狀常住人口約107萬人，隨著區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及內(nèi)河綜合治理項(xiàng)目、小流域支流末端截污建設(shè)的不斷推進(jìn)，預(yù)計(jì)至 2025 年該區(qū)域的污水總處理能力需達(dá) 46-47 萬噸/日，而目前區(qū)域內(nèi)已投產(chǎn)運(yùn)行的兩座污水處理廠總處理能力為25萬噸/日，無法滿足當(dāng)?shù)匚鬯幚淼慕衅谛枨?；濱海新城的規(guī)劃建設(shè)是福州城市發(fā)展的戰(zhàn)略支點(diǎn)和重要載體，

截至 2030 年濱海新城的核心區(qū)面積約至 86 平方公里，規(guī)劃人口約 70 萬，隨著該區(qū)域的持續(xù)發(fā)展和人口增加，預(yù)計(jì)未來三年污水量將呈大幅增長，需通過新建污水處理廠來提高污水處理能力。在可預(yù)見的未來期間內(nèi)，隨著福州市倉山區(qū)及濱海新城的城市規(guī)模不斷擴(kuò)大、人口規(guī)模增長以及對水資源利用效率的重視，當(dāng)?shù)匚鬯幚硇枨髮⒉粩嘣黾印?/p>

（三）公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，資金需求量較大

公司所處的污水處理行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，具有資本性投入大、投資回收期較長的特點(diǎn)，同時(shí)行業(yè)的屬性又決定了其難以實(shí)現(xiàn)資本的高收益要求，因此，行業(yè)的發(fā)展對營運(yùn)資金的需求較高。公司上市以來，依托良好企業(yè)形象和影響力，大力開拓業(yè)務(wù)，污水處理項(xiàng)目及渣土、建筑廢棄物資源化利用等固廢項(xiàng)目不斷增加，但僅僅依靠自身積累和間接融資難以滿足業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大的資金需求，因而需通過本次非公開發(fā)行進(jìn)行融資以獲取資金支持。

（四）福州市連坂污水處理廠三期工程項(xiàng)目

1、項(xiàng)目基本情況

公司于 2014 年與福州市城鄉(xiāng)建設(shè)局簽署《福州市中心城區(qū)污水處理特許經(jīng)營協(xié)議》。本項(xiàng)目為該協(xié)議約定的特許經(jīng)營范圍內(nèi)存量改擴(kuò)建項(xiàng)目，設(shè)計(jì)規(guī)模 10萬噸/日（其中建設(shè)期 1.5 年、運(yùn)營期為 21.5 年），采用改良型 AAO+深度處理工藝，尾水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2002）中一級(jí) A 標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目投資金額為 36,889.29 萬元，擬使用募集資金投入 30,000.00 萬元。

2、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性

本項(xiàng)目的主要服務(wù)范圍為福州倉山區(qū)南臺(tái)島片區(qū)，該地區(qū)系福州中心城區(qū)的重要組成部分。隨著城市化的發(fā)展，該區(qū)域人口規(guī)模、污水處理需求不斷增長，福州南臺(tái)島目前投產(chǎn)運(yùn)行的兩座污水處理廠已處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)；同時(shí)，福州南臺(tái)島片區(qū)內(nèi)的內(nèi)河綜合治理項(xiàng)目及支流末端截污建設(shè)將逐步完工，片區(qū)內(nèi)污水收集能力會(huì)有較大幅度的提升，現(xiàn)有污水處理設(shè)施已無法滿足增加水量的需求。

本項(xiàng)目的實(shí)施可以滿足污水處理設(shè)施擴(kuò)建增容需求，提高福州倉山區(qū)的污水處理能力，避免出現(xiàn)污水冒溢、污染內(nèi)河等情況，項(xiàng)目處理能力可得到充分利用，可有效減少水環(huán)境污染，有助于南臺(tái)島的生態(tài)環(huán)境建設(shè)及水環(huán)境改善。

3、項(xiàng)目實(shí)施方式

本項(xiàng)目采用 BOT 方式進(jìn)行投資、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)和收取污水處理費(fèi)，并在特許經(jīng)營期屆滿后無償將項(xiàng)目設(shè)施移交給福州市城鄉(xiāng)建設(shè)局或其指定的機(jī)構(gòu)。

4、項(xiàng)目實(shí)施主體

公司或公司設(shè)立的項(xiàng)目公司

5、項(xiàng)目審批情況

（1）立項(xiàng)批復(fù)

2021 年 8 月 5 日，本項(xiàng)目取得福州市倉山區(qū)發(fā)展和改革局《關(guān)于福州市連坂污水處理廠三期工程項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》（倉發(fā)改審批?z2021?{21 號(hào)）。

（2）環(huán)評(píng)批復(fù)

本項(xiàng)目待取得福州市倉山生態(tài)環(huán)境局出具的環(huán)境影響相關(guān)批復(fù)。

（3）土地管理

本項(xiàng)目在現(xiàn)有連坂污水處理廠預(yù)留用地上建設(shè)，不存在新增用地審批。

6、經(jīng)濟(jì)效益分析

經(jīng)測算，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為 6.00%。